Trung bình trượt hội tụ phân kỳ năm 2024
MACD là chỉ báo kỹ thuật thông dụng khi phân tích chứng khoán, phản ánh biến động và cung cấp tín hiệu mua bán của thị trường. Show Đường MACD (Moving Average Convergence Divergence) hay còn được gọi là đường trung bình động hội tụ phân kỳ. Đường MACD ra đời từ năm 1979 bởi nhà phát minh Gerald Appel. Đây được coi là một trong những chỉ báo kỹ thuật phổ biến và thông dụng trong phân tích đầu tư chứng khoán. MACD là giá trị tìm được khi lấy đường trung bình động (EMA) 12 ngày trừ đi đường trung bình động 26 ngày. MACD = EMA (12) – EMA (26) Theo đó, nếu giá trị trung bình trượt 12 ngày lớn hơn giá trị trung bình trượt 26 ngày thì MACD dương. Ngược lại, nếu giá trị trung bình 12 ngày nhỏ hơn giá trị trung bình 26 ngày thì MACD âm. Khi phân tích, bên cạnh đường MACD cơ bản còn có đường tín hiệu. Đường tín hiệu sẽ là đường trung bình động EMA 9 ngày của MACD. Sử dụng kết hợp phân tích đường tín hiệu với đường MACD có thể giúp phát hiện các điểm ra và điểm vào của thị trường. Cách dùng MACD Các tín hiệu gợi ý mua/bán (các chấm xanh hoặc đỏ) được tạo ra khi đường MACD giao cắt với đường tính hiệu. MACD cắt lên đường tín hiệu khi MACD âm sẽ cho tín hiệu gợi ý mua. Ngược lại MACD cắt xuống đường tín hiệu khi MACD dương sẽ cho tín hiệu gợi ý bán. Các cột trên biểu đồ tần suất sẽ có màu xanh khi MACD nằm trên đường tín hiệu, màu đỏ khi MACD nằm dưới đường tín hiệu, và có giá trị bằng khoảng cách giữa MACD và đường tín hiệu. Màu xanh và đỏ của biểu đồ tần suất cũng sẽ thay đổi độ đậm nhạt khi giá trị của cột tăng hoặc giảm so với cột trước đó. Khi giá trị của cột dương và tăng lên, màu xanh sẽ trở nên đậm. Ngược lại, khi giá trị cột dương và giảm, màu xanh sẽ trở nên nhạt. Tương tự khi giá trị cột là âm và giảm thì màu đỏ sẽ đậm hơn, và khi giá trị của cột tăng khi đang âm, màu đỏ sẽ nhạt đi. Phiên bản MACD của FireAnt có gì khác? Phiên bản MACD của FireAnt bổ sung các tín hiệu gợi ý mua/bán, và sử dụng biểu đồ tần suất với 4 màu khác nhau, giúp cho nhà đầu tư dễ dàng theo dõi được biến động xu hướng giá một cách trực quan thông qua biến đổi màu trên biểu đồ tần suất.
Một số lưu ý khi sử dụng MACD
Chỉ báo này giúp cung cấp các biến động của thị trường, hỗ trợ nhà đầu tư chứng khoán xác định tín hiệu mua bán của thị trường. Để xác định đường MACD, nhà đầu tư cần dựa vào độ chênh lệch của hai đường trung bình động (EMA) 12 ngày và 26 ngày. Cách tính MACDCông thức để xác định chỉ báo MACD là: MACD = EMA (12) – EMA (26)
Các thành phần cấu tạo nên chỉ báo MACDMACD là gì? - Chỉ báo MACD được cấu tạo từ bốn thành phần chính là đường MACD, đường tín hiệu, biểu đồ và đường zero. Mỗi thành phần lại mang đặc điểm và ý nghĩa khác nhau.
Cách nhận biết đường MACD trên biểu đồ chứng khoán
Cách sử dụng MACD trong giao dịch đầu tư chứng khoánCó nhiều cách sử dụng MACD phổ biến như sau: điểm giao cắt, vùng quá mua/quá bán và phân kỳ.
Đường MACD (màu xanh) đi xuống dưới đường tín hiệu (màu đỏ).
Xu hướng giá và đường MACD tạo ra phân kỳ. Xu hướng giá và đường MACD tạo ra hội tụ. Giao dịch khi Histogram chuyển từ dương sang âm và ngược lại Công thức tính: Histogram = Đường MACD – Đường Signal
Kết hợp các chỉ báo MACD cùng mô hình nến đảo chiều Đây được đánh giá là các áp dụng mang đến hiệu quả cao nhất trong các cách giao dịch với chỉ báo MACD. Cụ thể, nhà đầu tư có thể dựa vào các yếu tố sau để xem xét đặt lệnh bán:
Khi cả ba hiện tượng này đồng thời xảy ra chứng tỏ bên mua đang muốn đẩy giá cao nhưng bên bán lại đang có vị thế áp đảo họ nên bên mua không thể tiếp tục đẩy giá. Sử dụng kết hợp MACD cùng các chỉ báo khácMACD kết hợp với chỉ báo StochasticChỉ báo Stochastic là một chỉ báo động lượng được phát minh bởi tiến sĩ George Lane – nhà kinh doanh chứng khoán và phân tích kỹ thuật nổi tiếng vào những năm 1950, cho đến ngày nay chỉ số này vẫn được các nhà đầu tư sử dụng phổ biến và đánh giá đây là một công cụ phân tích kỹ thuật hiệu quả. Stochastic có nhiệm vụ đo lường động lượng của giá, nói một cách cụ thể hơn là so sánh giá đóng cửa của một cổ phiếu với phạm vi giá của cổ phiếu đó trong khoảng thời gian nhất định. Chỉ báo Stochastic luôn có sự thay đổi hướng trước giá và dao động dựa trên cơ sở:
Việc kết hợp Stochastic và MACD giúp nhà đầu tư có những đánh giá chính xác hơn về thị trường. Stochastic có thể so sánh giá đóng cửa của một cổ phiếu với phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian nhất định còn MACD lại được hình thành từ hai đường trung bình động để tạo ra phân kỳ/hội tụ. Từ đó, việc kết hợp hai chỉ báo này giúp nhà đầu tư có thể xác định trước xu hướng giá thay đổi cũng như thời điểm giá đảo chiều chính xác hơn, chi tiết hơn:
Kết hợp MACD với chỉ báo RSIĐường MACD được dùng để đo lường mối quan hệ giữa hai đường EMA trong khi RSI đo lường sự thay đổi giá trong thời gian gần. Hai chỉ số này khi được kết hợp sẽ cung cấp cho các nhà phân tích một cái nhìn toàn cảnh và đầy đủ hơn về thị trường chứng khoán. Trên thực tế, cả hai chỉ số MACD và RSI đều đo lường động lượng trên thị trường nhưng các yếu tố đo lường chúng hướng đến lại khác nhau nên đôi khi các chỉ báo chứng đưa ra cũng trái ngược nhau. Tuy nhiên, khi tín hiệu của cả hai đồng nhất thì mức độ tin cậy của chúng rất cao, nhà đầu tư có thể yên tâm giao dịch khi nhận được các tín hiệu này. Có thể nói, MACD và RSI là hai chỉ báo bổ sung thông tin cho nhau. Trong khi RSI hỗ trợ dự đoán về xu hướng giá để nhận biết điểm quá mua hay quá bán thì MACD giúp nhận biết được xu hướng giá và tìm kiếm điểm vào lệnh một cách chính xác. Một số hạn chế của chỉ số MACDDù đóng vai trò quan trọng và ứng dụng khá hiệu quả trong việc xác định xu hướng hay cung cấp thông tin về thị trường để đưa ra phân tích kỹ thuật hợp lý, tuy nhiên, chỉ báo MACD vẫn tồn tại một vài hạn chế dưới đây:
Tham khảo:
Chỉ báo MACD chỉ được sử dụng hiệu quả khi nhà đầu tư có sự nhạy bén với thị trường và nắm được khung thời gian phù hợp nhất. Để làm được điều đó, nhà đầu tư cần nhiều trải nghiệm, học hỏi, lắng nghe tư vấn và chia sẻ từ các chuyên gia để rút ra được bài học cho bản thân. Hi vọng với bài viết ở trên có thể giúp bạn nhiều hơn trong việc xác định xu hướng tăng hay giảm và chọn điểm mua vào hay bán ra hợp lý. |